| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5358165.27 |
| 1.利息收入 | 390873.59 |
| 存款利息收入 | 54682.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6562035.65 |
| 股票投资收益 | -8384881.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1548439.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274406.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812996.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1205905.91 |
| 1.管理人报酬 | 776722.35 |
| 2.托管费 | 194180.68 |
| 3.销售服务费 | 65499.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11431.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11431.97 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6564071.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6564071.18 |
| 一、收入： | -345970.34 |
| 1.利息收入 | 265029.41 |
| 存款利息收入 | 34647.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2523151.81 |
| 股票投资收益 | -3576805.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787219.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266434.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1912152.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 705817.41 |
| 1.管理人报酬 | 448577.95 |
| 2.托管费 | 112144.56 |
| 3.销售服务费 | 36685.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9617.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9617.66 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1051787.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1051787.75 |
| 一、收入： | -3785355.33 |
| 1.利息收入 | 752912.81 |
| 存款利息收入 | 106857.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3024229.84 |
| 股票投资收益 | -3800667.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132815.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643622.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1514038.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2419417.75 |
| 1.管理人报酬 | 1596336.17 |
| 2.托管费 | 399084.02 |
| 3.销售服务费 | 140483.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80327.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80327.06 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6204773.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6204773.08 |
| 一、收入： | 3031822.75 |
| 1.利息收入 | 433285.88 |
| 存款利息收入 | 69201.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1991421.17 |
| 股票投资收益 | -2646298.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396580.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258297.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4589958.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1482775.05 |
| 1.管理人报酬 | 970850.72 |
| 2.托管费 | 242712.69 |
| 3.销售服务费 | 91894.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75389.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75389.2 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1549047.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1549047.7 |
| 一、收入： | 1902255.04 |
| 1.利息收入 | 1114902.73 |
| 存款利息收入 | 145159.05 |
| 债券利息收入 | 810736.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66733.89 |
| 股票投资收益 | -93701.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160434.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
720618.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 624848.17 |
| 1.管理人报酬 | 375544.16 |
| 2.托管费 | 93886.03 |
| 3.销售服务费 | 36227.59 |
| 4.交易费用 | 27136.36 |
| 5.利息支出 | 47630.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47630.32 |
| 6.其他费用 | 43500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277406.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277406.87 |
