| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5584 | 4.79% |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管产业优选混合… | 1.0418 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.504 | 2.02% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4384 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3214 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14698.21 |
| 存出保证金 | 4089.78 |
| 交易性金融资产 | 31510559.46 |
| 股票投资 | 31510559.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363970.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34166630.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199928.82 |
| 应付赎回款 | 1129543.76 |
| 应付管理人报酬 | 5449.72 |
| 应付托管费 | 2724.85 |
| 应付销售服务费 | 1408.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60831.44 |
| 负债合计 | 1399887.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48740676.6 |
| 所有者权益合计 | 32766743.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 34166630.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2396132.97 |
| 结算备付金 | 5824.63 |
| 存出保证金 | 4064.12 |
| 交易性金融资产 | 31528384.03 |
| 股票投资 | 31528384.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1149096.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35083502.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1652466.83 |
| 应付赎回款 | 113127.01 |
| 应付管理人报酬 | 5296.08 |
| 应付托管费 | 2648.04 |
| 应付销售服务费 | 1183.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25942.03 |
| 负债合计 | 1800663.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46082820.8 |
| 所有者权益合计 | 33282839.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 35083502.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1747372.22 |
| 结算备付金 | 2480.42 |
| 存出保证金 | 1551.23 |
| 交易性金融资产 | 19776393.53 |
| 股票投资 | 19776393.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157087.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21684885.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15228.4 |
| 应付管理人报酬 | 3804.16 |
| 应付托管费 | 1902.11 |
| 应付销售服务费 | 909.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26860.83 |
| 负债合计 | 48704.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29246558.24 |
| 所有者权益合计 | 21636180.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 21684885.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1955389.42 |
| 结算备付金 | 4218.64 |
| 存出保证金 | 2107.43 |
| 交易性金融资产 | 19965743.8 |
| 股票投资 | 19965743.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453996.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22381455.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224515.81 |
| 应付管理人报酬 | 3435.57 |
| 应付托管费 | 1717.8 |
| 应付销售服务费 | 774.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20856.72 |
| 负债合计 | 251300.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25177808.88 |
| 所有者权益合计 | 22130155.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 22381455.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2127318.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5025.13 |
| 交易性金融资产 | 21187255.16 |
| 股票投资 | 21187255.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 614.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34228.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23354441.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201164.24 |
| 应付管理人报酬 | 3963.92 |
| 应付托管费 | 1981.95 |
| 应付销售服务费 | 956.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15003.53 |
| 负债合计 | 226529.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25801773.28 |
| 所有者权益合计 | 23127911.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 23354441.46 |
