| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8450168.8 |
| 1.利息收入 | 38261.02 |
| 存款利息收入 | 38261.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2100966.57 |
| 股票投资收益 | -23382.6 |
| 基金投资收益 | -2129060.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51476.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6434382.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46919.22 |
| 减：二、费用 | 385787.4 |
| 1.管理人报酬 | 39922.82 |
| 2.托管费 | 7984.53 |
| 3.销售服务费 | 177880.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8835956.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8835956.2 |
| 一、收入： | -3417874.45 |
| 1.利息收入 | 12782.25 |
| 存款利息收入 | 12782.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360983.96 |
| 股票投资收益 | -58838.61 |
| 基金投资收益 | -327284.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25139.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3107407.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37734.37 |
| 减：二、费用 | 189110.43 |
| 1.管理人报酬 | 19534.58 |
| 2.托管费 | 3906.89 |
| 3.销售服务费 | 86325.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606984.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606984.88 |
| 一、收入： | -16616694.94 |
| 1.利息收入 | 24892.88 |
| 存款利息收入 | 24892.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1305345.63 |
| 股票投资收益 | -183276.1 |
| 基金投资收益 | -1167435.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45365.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15388038.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51796.57 |
| 减：二、费用 | 327216.99 |
| 1.管理人报酬 | 37838.4 |
| 2.托管费 | 7567.65 |
| 3.销售服务费 | 161810.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16943911.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16943911.93 |
| 一、收入： | -4918953.21 |
| 1.利息收入 | 12929.63 |
| 存款利息收入 | 12929.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895536.69 |
| 股票投资收益 | 103858.69 |
| 基金投资收益 | -1025452.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26057.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4062173.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25827.42 |
| 减：二、费用 | 163797.61 |
| 1.管理人报酬 | 18341.28 |
| 2.托管费 | 3668.22 |
| 3.销售服务费 | 77321.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5082750.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5082750.82 |
| 一、收入： | -3127355.37 |
| 1.利息收入 | 35224.22 |
| 存款利息收入 | 35211.1 |
| 债券利息收入 | 13.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3787035.56 |
| 股票投资收益 | -255261.43 |
| 基金投资收益 | 4021839.14 |
| 债券投资收益 | 7718.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12739.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7078723.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129108.64 |
| 减：二、费用 | 414054.09 |
| 1.管理人报酬 | 42967.6 |
| 2.托管费 | 8593.51 |
| 3.销售服务费 | 118421.78 |
| 4.交易费用 | 114071.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541409.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541409.46 |
