建信上证50ETF发起联接E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112644.0元 |
| 本期利润 |
-367828.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243924.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
4153068.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12694.23元 |
| 本期利润 |
-46044.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220381.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
1809595.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49358.87元 |
| 本期利润 |
-981181.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307146.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
2230614.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35147.51元 |
| 本期利润 |
-751063.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319423.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
2274764.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78754.39元 |
| 本期利润 |
191762.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379217.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2073元 |
| 期末基金资产净值 |
2638388.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
