华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8693196.75元 |
本期利润 |
-16231276.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-61700317.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4705元 |
期末基金资产净值 |
69441647.8元 |
期末基金份额净值 |
0.5295元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-47.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3654888.87元 |
本期利润 |
-1296092.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47179317.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3574元 |
期末基金资产净值 |
84831355.24元 |
期末基金份额净值 |
0.6426元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10179476.57元 |
本期利润 |
-35303454.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3167元 |
本期加权平均净值利润率 |
-41.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-41957368.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3497元 |
期末基金资产净值 |
78022922.37元 |
期末基金份额净值 |
0.6503元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6931123.66元 |
本期利润 |
-10550641.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0976元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14225936.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
期末基金资产净值 |
97821336.22元 |
期末基金份额净值 |
0.873元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |