名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 78025967.01 |
1.利息收入 | 79928.79 |
存款利息收入 | 79219.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49219783.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46839434.64 |
资产支持证券投资收益 | 2380348.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28726255.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15686060.35 |
1.管理人报酬 | 3069291.85 |
2.托管费 | 1023097.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11152991.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11152991.31 |
6.其他费用 | 269796.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62339906.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62339906.66 |
一、收入: | 50763452.83 |
1.利息收入 | 46292.06 |
存款利息收入 | 46292.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27974816.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26202625.71 |
资产支持证券投资收益 | 1772190.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22742344.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9444194.02 |
1.管理人报酬 | 1518169.08 |
2.托管费 | 506056.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7183138.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7183138.64 |
6.其他费用 | 137002.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41319258.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41319258.81 |
一、收入: | 17624525.99 |
1.利息收入 | 141177.4 |
存款利息收入 | 107279.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32982904.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30061759.49 |
资产支持证券投资收益 | 2921144.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15499555.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10441653.04 |
1.管理人报酬 | 2145643.47 |
2.托管费 | 715214.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7271450.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7271450.29 |
6.其他费用 | 198485.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7182872.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7182872.95 |
一、收入: | 8271816.52 |
1.利息收入 | 79178.46 |
存款利息收入 | 46233.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8823831.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8020878.55 |
资产支持证券投资收益 | 802952.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-631193.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1884130.45 |
1.管理人报酬 | 599785.43 |
2.托管费 | 199928.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1006229.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1006229.81 |
6.其他费用 | 52262.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6387686.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6387686.07 |