| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21141243.05 |
| 1.利息收入 | 171572.32 |
| 存款利息收入 | 171572.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52210478.12 |
| 股票投资收益 | -54043070.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1832591.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30594918.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302743.87 |
| 减：二、费用 | 4365259.85 |
| 1.管理人报酬 | 3409644.18 |
| 2.托管费 | 568273.94 |
| 3.销售服务费 | 224903.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162437.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25506502.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25506502.9 |
| 一、收入： | 80846323.37 |
| 1.利息收入 | 90526.45 |
| 存款利息收入 | 90526.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3659080.73 |
| 股票投资收益 | -4571757.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912677.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84275178.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139699.14 |
| 减：二、费用 | 2415633.47 |
| 1.管理人报酬 | 1907266.02 |
| 2.托管费 | 317877.63 |
| 3.销售服务费 | 110333.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80155.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78430689.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78430689.9 |
| 一、收入： | -151768617.48 |
| 1.利息收入 | 195445.97 |
| 存款利息收入 | 193906.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147665408.31 |
| 股票投资收益 | -150531816.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169915.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2696492.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4415723.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117067.86 |
| 减：二、费用 | 5622934.04 |
| 1.管理人报酬 | 4458419.48 |
| 2.托管费 | 743069.95 |
| 3.销售服务费 | 259437.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162006.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157391551.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157391551.52 |
| 一、收入： | -73314174.18 |
| 1.利息收入 | 103537.92 |
| 存款利息收入 | 101998.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122382978.03 |
| 股票投资收益 | -124396819.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013841.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48884925.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80340.89 |
| 减：二、费用 | 2984123.47 |
| 1.管理人报酬 | 2363605.65 |
| 2.托管费 | 393934.32 |
| 3.销售服务费 | 145493.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81090.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76298297.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76298297.65 |
| 一、收入： | -30023376.47 |
| 1.利息收入 | 396202.6 |
| 存款利息收入 | 126396.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16984816.17 |
| 股票投资收益 | -16984816.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13434762.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2237959.01 |
| 1.管理人报酬 | 1184069.64 |
| 2.托管费 | 197344.93 |
| 3.销售服务费 | 81625.06 |
| 4.交易费用 | 625679.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149240.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32261335.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32261335.48 |
