名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.45% | -- | 7.22% | 16307.88 |
2023-12-31 | 88.48% | -- | 11.32% | 15769.61 |
2023-09-30 | 93.65% | -- | 7.61% | 18542.20 |
2023-06-30 | 90.45% | -- | 9.84% | 24961.51 |
2023-03-31 | 92.15% | -- | 8.27% | 21136.05 |
2022-12-31 | 83.72% | -- | 16.38% | 19078.57 |
2022-09-30 | 93.51% | 0.25% | 6.89% | 22059.00 |
2022-06-30 | 94.51% | -- | 6.74% | 26723.05 |
2022-03-31 | 91.34% | -- | 9.33% | 24317.58 |
2021-12-31 | 88.69% | -- | 11.59% | 34116.59 |