名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19442325.87元 |
本期利润 | 29643072.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14466486.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
期末基金资产净值 | 627200591.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3900079.34元 |
本期利润 | 23678755.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15679005.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 905841577.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48261609.79元 |
本期利润 | -7167358.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3019353.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 1625890947.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33738075.64元 |
本期利润 | 20873233.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47874010.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
期末基金资产净值 | 3416085262.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14135934.69元 |
本期利润 | 27492487.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14135934.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 3395212029.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.82% |