中信保诚新兴产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98639806.16元 |
| 本期利润 |
-78661098.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68440268.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
130097504.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25890158.68元 |
| 本期利润 |
-22812230.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2142642.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
200253522.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110264914.42元 |
| 本期利润 |
-127605679.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23704600.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4247元 |
| 期末基金资产净值 |
195210329.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91437528.72元 |
| 本期利润 |
-80512853.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46690864.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7704元 |
| 期末基金资产净值 |
266569869.27元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18479390.6元 |
| 本期利润 |
-63826237.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166047118.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8287元 |
| 期末基金资产净值 |
463318107.5元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.85% |
