| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4937 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4899 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.447 | 2.13% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5653 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5266 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 60905486.64 |
| 1.利息收入 | 804789.97 |
| 存款利息收入 | 349222.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67897675.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67897675.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7796978.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18754162.71 |
| 1.管理人报酬 | 4939527.67 |
| 2.托管费 | 1646509.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11837086.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11837086.64 |
| 6.其他费用 | 279737.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42151323.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42151323.93 |
| 一、收入： | 38549924.45 |
| 1.利息收入 | 682874.77 |
| 存款利息收入 | 227306.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36033939.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36033939.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1833110.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7972149.07 |
| 1.管理人报酬 | 3428065.47 |
| 2.托管费 | 1142688.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3212506.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3212506.18 |
| 6.其他费用 | 149858.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30577775.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30577775.38 |
| 一、收入： | 97156112.84 |
| 1.利息收入 | 12164372.74 |
| 存款利息收入 | 4042134.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87859256.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87859256.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2867516.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18507035.81 |
| 1.管理人报酬 | 10737261.3 |
| 2.托管费 | 3579087.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4060052.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4060052.12 |
| 6.其他费用 | 130635.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78649077.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78649077.03 |
| 一、收入： | 38802789.09 |
| 1.利息收入 | 10869319.04 |
| 存款利息收入 | 3964703.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27424436.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27424436.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
509033.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7343241.98 |
| 1.管理人报酬 | 5066926.32 |
| 2.托管费 | 1688975.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 549013.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549013.51 |
| 6.其他费用 | 38326.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31459547.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31459547.11 |
