| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9707 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4881 | 1.80% |
| 英大现金宝B | 0.4226 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 165192447.19 |
| 1.利息收入 | 1242148.78 |
| 存款利息收入 | 644283.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144136200.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144136200.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19814097.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25954834.85 |
| 1.管理人报酬 | 16139453.77 |
| 2.托管费 | 5379817.93 |
| 3.销售服务费 | 128.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4198234.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4198234.29 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139237612.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139237612.34 |
| 一、收入： | 93104708.82 |
| 1.利息收入 | 774339.93 |
| 存款利息收入 | 332175.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73781988.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73781988.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18548380.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13144123.14 |
| 1.管理人报酬 | 8002305.55 |
| 2.托管费 | 2667435.19 |
| 3.销售服务费 | 71.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2356532.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2356532.34 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79960585.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79960585.68 |
| 一、收入： | 148617027.32 |
| 1.利息收入 | 1223567.76 |
| 存款利息收入 | 15337.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173440403.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173440403.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26046943.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28386527.14 |
| 1.管理人报酬 | 15971849.41 |
| 2.托管费 | 5323949.73 |
| 3.销售服务费 | 200.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6861619.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6861619.24 |
| 6.其他费用 | 228908.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120230500.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120230500.18 |
| 一、收入： | 87838852.83 |
| 1.利息收入 | 1129221.29 |
| 存款利息收入 | 9727.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87065256.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87065256.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355624.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12501559.95 |
| 1.管理人报酬 | 7783331.34 |
| 2.托管费 | 2594443.77 |
| 3.销售服务费 | 111.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2010853.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2010853.63 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75337292.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75337292.88 |
| 一、收入： | 174788577.06 |
| 1.利息收入 | 164233656.74 |
| 存款利息收入 | 13825.66 |
| 债券利息收入 | 160975082.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8835717.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8835717.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19390638.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 25429970.71 |
| 1.管理人报酬 | 15916366.04 |
| 2.托管费 | 5305455.44 |
| 3.销售服务费 | 1048.23 |
| 4.交易费用 | 48785.0 |
| 5.利息支出 | 3922516.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3922516.0 |
| 6.其他费用 | 235800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149358606.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149358606.35 |
