英大安惠纯债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
484819.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5878438005.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5878438005.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5884694217.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700524738.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1344567.48 |
| 应付托管费 |
448189.16 |
| 应付销售服务费 |
9.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265038.97 |
| 负债合计 |
702582543.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5000055970.2 |
| 所有者权益合计 |
5182111673.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5884694217.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3306597.16 |
| 结算备付金 |
310713.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5522137081.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5522137081.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
5525754416.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1335985.51 |
| 应付托管费 |
445328.5 |
| 应付销售服务费 |
11.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128602.28 |
| 负债合计 |
1909928.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5140470853.32 |
| 所有者权益合计 |
5523844488.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5525754416.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883966.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5885221415.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5885221415.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50008042.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5936113424.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590154558.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1357833.2 |
| 应付托管费 |
452611.06 |
| 应付销售服务费 |
13.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262271.49 |
| 负债合计 |
592227287.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5047363088.08 |
| 所有者权益合计 |
5343886136.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5936113424.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1490657.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5749100765.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5749100765.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5750591422.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478031430.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1298463.8 |
| 应付托管费 |
432821.28 |
| 应付销售服务费 |
14.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147894.59 |
| 负债合计 |
479910624.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019452758.58 |
| 所有者权益合计 |
5270680797.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5750591422.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480531.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4737964000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4737964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
380000890.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59216064.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5177661485.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1316276.62 |
| 应付托管费 |
438758.86 |
| 应付销售服务费 |
46.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1983764.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5000521059.13 |
| 所有者权益合计 |
5175677720.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5177661485.75 |
