名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12029968.45元 |
本期利润 | -34842670.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1707元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.99% |
本期基金份额净值增长率 | -19.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45596538.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2416元 |
期末基金资产净值 | 143119381.55元 |
期末基金份额净值 | 0.7584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6868157.14元 |
本期利润 | -6905226.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19522934.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0996元 |
期末基金资产净值 | 176464077.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22568772.91元 |
本期利润 | -15263263.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.77% |
本期基金份额净值增长率 | -6.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21824256.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0916元 |
期末基金资产净值 | 223596243.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21394526.72元 |
本期利润 | -5663323.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21496073.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0868元 |
期末基金资产净值 | 241743954.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.33% |