| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 277655026.02 |
| 1.利息收入 | 2043997.53 |
| 存款利息收入 | 343624.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288486738.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288486738.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12875732.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.0 |
| 减：二、费用 | 58274076.38 |
| 1.管理人报酬 | 17887559.69 |
| 2.托管费 | 4471889.94 |
| 3.销售服务费 | 17347383.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17464706.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17464706.99 |
| 6.其他费用 | 369677.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219380949.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219380949.64 |
| 一、收入： | 159311794.73 |
| 1.利息收入 | 274337.78 |
| 存款利息收入 | 41008.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147891553.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147891553.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11145903.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27862508.56 |
| 1.管理人报酬 | 8339821.84 |
| 2.托管费 | 2084955.46 |
| 3.销售服务费 | 8083238.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8874306.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8874306.67 |
| 6.其他费用 | 163341.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131449286.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131449286.17 |
| 一、收入： | 26527485.38 |
| 1.利息收入 | 533007.44 |
| 存款利息收入 | 356736.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22601898.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22601898.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3392579.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6447308.88 |
| 1.管理人报酬 | 1649513.96 |
| 2.托管费 | 412378.55 |
| 3.销售服务费 | 1452870.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2607618.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2607618.79 |
| 6.其他费用 | 289689.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20080176.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20080176.5 |
| 一、收入： | 6300566.56 |
| 1.利息收入 | 26198.62 |
| 存款利息收入 | 26198.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6010193.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6010193.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264174.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1300662.05 |
| 1.管理人报酬 | 247482.12 |
| 2.托管费 | 61870.56 |
| 3.销售服务费 | 168000.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 693750.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693750.63 |
| 6.其他费用 | 121323.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4999904.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4999904.51 |
