天弘齐享债券发起C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
479536.31元 |
本期利润 |
389262.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
280063.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
期末基金资产净值 |
8906138.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
150675.67元 |
本期利润 |
183998.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
407787.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
期末基金资产净值 |
17358873.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
151047.08元 |
本期利润 |
129457.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19582.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
期末基金资产净值 |
5109033.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0076元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91300.09元 |
本期利润 |
81528.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
115770.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
期末基金资产净值 |
5146307.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0293元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25487.17元 |
本期利润 |
65563.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25467.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
期末基金资产净值 |
5165761.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.29% |