名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -71682254.31 |
1.利息收入 | 88555.2 |
存款利息收入 | 88555.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38270219.4 |
股票投资收益 | 37275205.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62429.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932584.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110041028.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5638675.65 |
1.管理人报酬 | 4580157.82 |
2.托管费 | 763359.69 |
3.销售服务费 | 108511.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186646.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77320929.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77320929.96 |
一、收入: | -36995990.4 |
1.利息收入 | 72737.81 |
存款利息收入 | 72737.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38477197.71 |
股票投资收益 | 38316983.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12483.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147731.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75545925.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3897127.24 |
1.管理人报酬 | 3194795.55 |
2.托管费 | 532465.95 |
3.销售服务费 | 65577.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104288.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40893117.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40893117.64 |
一、收入: | 98243589.27 |
1.利息收入 | 4701232.27 |
存款利息收入 | 4701232.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14515642.46 |
股票投资收益 | 14755752.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4047047.81 |
股利收益 | 3806937.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79026714.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11976888.88 |
1.管理人报酬 | 9965663.73 |
2.托管费 | 1660943.94 |
3.销售服务费 | 165853.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184427.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86266700.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86266700.39 |
一、收入: | 36850717.94 |
1.利息收入 | 4069816.28 |
存款利息收入 | 4069816.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3628543.62 |
股票投资收益 | 1579901.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8133649.45 |
股利收益 | 2925204.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36409445.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5086802.8 |
1.管理人报酬 | 4236136.39 |
2.托管费 | 706022.73 |
3.销售服务费 | 69894.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74748.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31763915.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31763915.14 |