| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.83% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5049 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5287321.7元 |
| 本期利润 | -109742671.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -255885969.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 1088503211.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9909364.29元 |
| 本期利润 | 98952731.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60861329.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 1374577572.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14095223.72元 |
| 本期利润 | -209553857.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159235677.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 1264387858.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29453506.8元 |
| 本期利润 | -40241402.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13041114.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 1764417491.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45321814.24元 |
| 本期利润 | 47183480.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45321814.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 1996917625.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.42% |
