名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7864009.67 |
1.利息收入 | 626411.32 |
存款利息收入 | 554491.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21984158.05 |
股票投资收益 | -25373979.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 187508.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -819639.16 |
股利收益 | 4021952.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12082476.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1411260.46 |
减:二、费用 | 6708349.13 |
1.管理人报酬 | 4858993.81 |
2.托管费 | 809832.16 |
3.销售服务费 | 857196.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182325.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14572358.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14572358.8 |
一、收入: | 11278019.23 |
1.利息收入 | 501307.21 |
存款利息收入 | 429387.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6666230.93 |
股票投资收益 | -9823769.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184085.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -688683.23 |
股利收益 | 3662136.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16060133.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1382809.39 |
减:二、费用 | 5217267.0 |
1.管理人报酬 | 3780891.24 |
2.托管费 | 630148.52 |
3.销售服务费 | 714812.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91414.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6060752.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6060752.23 |
一、收入: | -199544108.64 |
1.利息收入 | 986835.14 |
存款利息收入 | 953704.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-172847719.4 |
股票投资收益 | -177691336.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 543144.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -677700.73 |
股利收益 | 4978173.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29015725.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1332501.57 |
减:二、费用 | 13458013.64 |
1.管理人报酬 | 9207441.29 |
2.托管费 | 1534573.45 |
3.销售服务费 | 2571283.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144357.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213002122.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213002122.28 |
一、收入: | 9249169.83 |
1.利息收入 | 137170.93 |
存款利息收入 | 136187.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5515117.75 |
股票投资收益 | -8124946.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85518.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 63940.35 |
股利收益 | 2460369.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14452277.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174839.39 |
减:二、费用 | 2121335.97 |
1.管理人报酬 | 1463097.06 |
2.托管费 | 243849.41 |
3.销售服务费 | 348438.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65710.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7127833.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7127833.86 |
一、收入: | -1801064.29 |
1.利息收入 | 72700.69 |
存款利息收入 | 68142.29 |
债券利息收入 | 3505.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2752692.88 |
股票投资收益 | -2971130.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39706.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 134834.95 |
股利收益 | 43896.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
874947.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3980.41 |
减:二、费用 | 658696.48 |
1.管理人报酬 | 288503.51 |
2.托管费 | 48083.92 |
3.销售服务费 | 53189.95 |
4.交易费用 | 218433.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2459760.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2459760.77 |