| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16187463.97元 |
| 本期利润 | -15557970.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43325643.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3025元 |
| 期末基金资产净值 | 106651406.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3923105.97元 |
| 本期利润 | -107697.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38414036.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2246元 |
| 期末基金资产净值 | 144041614.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50964697.91元 |
| 本期利润 | -55522598.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102548423.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2224元 |
| 期末基金资产净值 | 411901817.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2800483.85元 |
| 本期利润 | 3828149.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11942377.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 130120247.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1768796.73元 |
| 本期利润 | -1288670.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1729071.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 45543905.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.68% |
