| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38358746.92 |
| 存出保证金 | 1128453.5 |
| 交易性金融资产 | 1728666211.58 |
| 股票投资 | 216808882.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1511857329.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 498178.88 |
| 应收证券清算款 | 18885658.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33038.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1791434540.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176948949.77 |
| 应付证券清算款 | 11141756.78 |
| 应付赎回款 | 1526954.96 |
| 应付管理人报酬 | 1006166.36 |
| 应付托管费 | 215607.08 |
| 应付销售服务费 | 22324.44 |
| 应付税费 | 60766.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129413.54 |
| 负债合计 | 191051939.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1652303585.73 |
| 所有者权益合计 | 1600382601.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1791434540.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13791591.6 |
| 结算备付金 | 31115228.71 |
| 存出保证金 | 993595.72 |
| 交易性金融资产 | 3793559523.34 |
| 股票投资 | 556602413.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3236957110.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -89.51 |
| 应收证券清算款 | 51642189.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67205.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3891169244.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 359892488.63 |
| 应付证券清算款 | 3126814.22 |
| 应付赎回款 | 5143102.21 |
| 应付管理人报酬 | 1953438.42 |
| 应付托管费 | 418593.94 |
| 应付销售服务费 | 75948.99 |
| 应付税费 | 157995.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 639265.38 |
| 负债合计 | 371407647.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3494184941.18 |
| 所有者权益合计 | 3519761597.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3891169244.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20990131.76 |
| 结算备付金 | 16638696.66 |
| 存出保证金 | 682021.73 |
| 交易性金融资产 | 2345096534.13 |
| 股票投资 | 356935383.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1988161151.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6010.96 |
| 应收证券清算款 | 70012021.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6896.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2453420292.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499902058.01 |
| 应付证券清算款 | 23688119.09 |
| 应付赎回款 | 130421006.66 |
| 应付管理人报酬 | 1366612.85 |
| 应付托管费 | 292845.61 |
| 应付销售服务费 | 63687.42 |
| 应付税费 | 126007.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 545097.93 |
| 负债合计 | 656405434.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1812207497.09 |
| 所有者权益合计 | 1797014857.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2453420292.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11284035.22 |
| 结算备付金 | 3695073.37 |
| 存出保证金 | 310311.05 |
| 交易性金融资产 | 1374538315.23 |
| 股票投资 | 236416466.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138121848.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4982312.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3763544.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1406573592.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175008679.46 |
| 应付证券清算款 | 6610065.45 |
| 应付赎回款 | 33900399.04 |
| 应付管理人报酬 | 589841.58 |
| 应付托管费 | 126394.63 |
| 应付销售服务费 | 6805.81 |
| 应付税费 | 45882.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352417.43 |
| 负债合计 | 216640485.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1158860590.21 |
| 所有者权益合计 | 1189933106.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1406573592.06 |
