| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银高端制造混合C | 0.7344 | 0.47% |
| 兴银高端制造混合A | 0.7432 | 0.46% |
| 兴银智选消费混合C | 0.9983 | 0.30% |
| 兴银智选消费混合A | 1.0008 | 0.30% |
| 兴银长乐定开债 | 1.02 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利A | 0.4786 | 2.08% |
| 兴银现金添利C | 0.479 | 2.08% |
| 兴银现金增利 | 0.5087 | 1.89% |
| 兴银现金收益 | 0.4777 | 1.87% |
| 兴银货币B | 0.4855 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1005.75 | 796.54 | 79.20% | 159.31 | 15.84% | -- | -- | 29.43 | 2.93% |
| 2023-06-30 | 601.13 | 477.73 | 79.47% | 95.55 | 15.89% | -- | -- | 17.69 | 2.94% |
| 2022-12-31 | 2508.85 | 2012.63 | 80.22% | 402.53 | 16.04% | -- | -- | 73.15 | 2.92% |
| 2022-06-30 | 1308.45 | 1050.03 | 80.25% | 210.01 | 16.05% | -- | -- | 38.25 | 2.92% |
| 2021-12-31 | 569.61 | 377.82 | 66.33% | 75.56 | 13.27% | 83.01 | 14.57% | 13.51 | 2.37% |
