兴银兴慧一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6636166.13元 |
| 本期利润 |
166805.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2405121.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
196281428.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10639857.54元 |
| 本期利润 |
7904398.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5865127.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
281803746.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2664334.52元 |
| 本期利润 |
-12138850.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2079246.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
458822354.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9020717.83元 |
| 本期利润 |
-5906245.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3866374.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
785657612.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4905925.43元 |
| 本期利润 |
15219064.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5051183.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
776779681.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
