平安成长龙头1年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
140109.7 |
| 存出保证金 |
39290.12 |
| 交易性金融资产 |
115732125.91 |
| 股票投资 |
115732125.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122407.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1551.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122272082.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.89 |
| 应付赎回款 |
29412.61 |
| 应付管理人报酬 |
123455.72 |
| 应付托管费 |
20575.94 |
| 应付销售服务费 |
21811.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133576.98 |
| 负债合计 |
328833.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178486234.84 |
| 所有者权益合计 |
121943249.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
122272082.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8831373.2 |
| 结算备付金 |
1622286.26 |
| 存出保证金 |
66085.11 |
| 交易性金融资产 |
148310513.17 |
| 股票投资 |
148108234.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202278.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
869250.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28211.2 |
| 应收申购款 |
1062.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159728782.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1863851.99 |
| 应付赎回款 |
108159.87 |
| 应付管理人报酬 |
192207.23 |
| 应付托管费 |
32034.51 |
| 应付销售服务费 |
28888.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345925.55 |
| 负债合计 |
2571067.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203718176.72 |
| 所有者权益合计 |
157157714.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
159728782.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8378569.15 |
| 结算备付金 |
960203.88 |
| 存出保证金 |
77275.67 |
| 交易性金融资产 |
165364004.78 |
| 股票投资 |
163439037.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1924967.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52246.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174832300.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1801755.79 |
| 应付赎回款 |
22889.81 |
| 应付管理人报酬 |
223017.05 |
| 应付托管费 |
37169.5 |
| 应付销售服务费 |
35289.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431015.38 |
| 负债合计 |
2551137.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232377675.13 |
| 所有者权益合计 |
172281163.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
174832300.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14612962.58 |
| 结算备付金 |
592396.28 |
| 存出保证金 |
173824.33 |
| 交易性金融资产 |
201466780.94 |
| 股票投资 |
201466780.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482422.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16791.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217345177.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3238530.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249659.09 |
| 应付托管费 |
41609.84 |
| 应付销售服务费 |
39032.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489830.94 |
| 负债合计 |
4058662.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251419963.04 |
| 所有者权益合计 |
213286515.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
217345177.75 |
