名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 123.20 | 48.16 | 39.09% | 11.56 | 9.38% | -- | -- | 24.32 | 19.74% |
2023-06-30 | 22.15 | 8.28 | 37.39% | 1.99 | 8.97% | -- | -- | 4.34 | 19.61% |
2022-12-31 | 77.73 | 28.38 | 36.51% | 6.81 | 8.76% | -- | -- | 12.50 | 16.08% |
2022-06-30 | 43.11 | 16.14 | 37.44% | 3.87 | 8.99% | -- | -- | 6.78 | 15.72% |