| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5164 | 2.97% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5231 | 2.97% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7583 | 1.43% |
| 泰信国策驱动混合 | 1.368 | 1.33% |
| 泰信优质生活混合 | 0.5765 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5167 | 1.88% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4745 | 1.72% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4506 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12948668.55 |
| 1.利息收入 | 120552.65 |
| 存款利息收入 | 106833.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19711187.54 |
| 股票投资收益 | -19093410.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1360115.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742338.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6638000.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3965.5 |
| 减：二、费用 | 1208645.59 |
| 1.管理人报酬 | 891864.05 |
| 2.托管费 | 148643.96 |
| 3.销售服务费 | 35380.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132749.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14157314.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14157314.14 |
| 一、收入： | -4134988.18 |
| 1.利息收入 | 54836.69 |
| 存款利息收入 | 54836.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8665567.37 |
| 股票投资收益 | -7936504.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1131208.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402145.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4472438.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3303.61 |
| 减：二、费用 | 717700.47 |
| 1.管理人报酬 | 538944.06 |
| 2.托管费 | 89823.99 |
| 3.销售服务费 | 20134.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68793.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4852688.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4852688.65 |
| 一、收入： | -6292454.21 |
| 1.利息收入 | 451827.81 |
| 存款利息收入 | 442890.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2178496.83 |
| 股票投资收益 | 1205829.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377356.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595311.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9252794.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330016.09 |
| 减：二、费用 | 2767176.17 |
| 1.管理人报酬 | 2043713.12 |
| 2.托管费 | 340618.83 |
| 3.销售服务费 | 204689.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178142.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9059630.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9059630.38 |
| 一、收入： | 12268450.1 |
| 1.利息收入 | 368506.64 |
| 存款利息收入 | 368506.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1404493.14 |
| 股票投资收益 | -1940615.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535318.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13052046.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252389.61 |
| 减：二、费用 | 1815533.81 |
| 1.管理人报酬 | 1344510.94 |
| 2.托管费 | 224085.16 |
| 3.销售服务费 | 155212.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91721.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10452916.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10452916.29 |
