名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信均衡价值混合A | 0.649 | 0.71% |
泰信均衡价值混合C | 0.6411 | 0.71% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信双息双利债券 | 1.0263 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5306 | 1.99% |
泰信天天收益货币E | 0.4852 | 1.82% |
泰信天天收益货币A | 0.4651 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.93% | 3.02% | 0.77% | 13.21% | -2.23% | -17.99% | -27.17% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2602|4180 | 1167|4357 | 4003|4329 | 1447|4254 | 2017|4055 | 2914|3762 | 2643|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.6411 | 0.6411 | 0.71% | |
2024-05-09 | 0.6366 | 0.6366 | 1.32% | |
2024-05-08 | 0.6283 | 0.6283 | -0.85% | |
2024-05-07 | 0.6337 | 0.6337 | 0.67% | |
2024-05-06 | 0.6295 | 0.6295 | 1.16% |
截至2024-03-31 泰信均衡价值混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 344.69 | 8.08% |
600489 | 中金黄金 | 24.00 | 328.00 | 7.69% |
605166 | 聚合顺 | 17.00 | 175.12 | 4.10% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 139.09 | 3.26% |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 138.54 | 3.25% |
603979 | 金诚信 | 2.00 | 129.34 | 3.03% |
002244 | 滨江集团 | 18.00 | 120.23 | 2.82% |
600988 | 赤峰黄金 | 6.00 | 106.77 | 2.50% |
688722 | 同益中 | 7.00 | 98.87 | 2.32% |
603259 | 药明康德 | 2.00 | 97.90 | 2.29% |