名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9457346.81 |
1.利息收入 | 20000.71 |
存款利息收入 | 20000.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16436901.46 |
股票投资收益 | -17583034.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139985.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1006147.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6949450.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10103.74 |
减:二、费用 | 1145672.3 |
1.管理人报酬 | 863045.36 |
2.托管费 | 143840.9 |
3.销售服务费 | 28274.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110511.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10603019.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10603019.11 |
一、收入: | -1638155.27 |
1.利息收入 | 11646.48 |
存款利息收入 | 11646.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10754897.44 |
股票投资收益 | -11316881.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52761.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 509221.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9097935.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7160.11 |
减:二、费用 | 684242.76 |
1.管理人报酬 | 512113.44 |
2.托管费 | 85352.23 |
3.销售服务费 | 17528.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69248.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2322398.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2322398.03 |
一、收入: | -10470589.04 |
1.利息收入 | 1124212.48 |
存款利息收入 | 122788.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4103642.79 |
股票投资收益 | -4546396.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15772.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426980.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7696169.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205010.45 |
减:二、费用 | 2293123.25 |
1.管理人报酬 | 1753263.24 |
2.托管费 | 292210.55 |
3.销售服务费 | 186672.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60976.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12763712.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12763712.29 |
一、收入: | 9689672.63 |
1.利息收入 | 1084012.63 |
存款利息收入 | 96002.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1421935.48 |
股票投资收益 | -1808611.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386675.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9896460.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131135.45 |
减:二、费用 | 1498063.0 |
1.管理人报酬 | 1123437.72 |
2.托管费 | 187239.62 |
3.销售服务费 | 163917.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23468.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8191609.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8191609.63 |