名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1466568.04 |
1.利息收入 | 22911.26 |
存款利息收入 | 18749.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1439112.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1605737.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -166625.04 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4544.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 318093.61 |
1.管理人报酬 | 110617.11 |
2.托管费 | 27654.26 |
3.销售服务费 | 1653.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84836.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84836.97 |
6.其他费用 | 85662.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1148474.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1148474.43 |
一、收入: | 588846.56 |
1.利息收入 | 16979.97 |
存款利息收入 | 12818.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621994.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 732663.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -110668.98 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50127.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 140369.9 |
1.管理人报酬 | 51906.78 |
2.托管费 | 12976.68 |
3.销售服务费 | 718.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20914.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20914.11 |
6.其他费用 | 49897.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
448476.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
448476.66 |
一、收入: | 2719458.56 |
1.利息收入 | 747709.75 |
存款利息收入 | 601192.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2068709.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2102699.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -33990.57 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96960.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 492813.03 |
1.管理人报酬 | 159020.81 |
2.托管费 | 39755.15 |
3.销售服务费 | 2209.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88400.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88400.1 |
6.其他费用 | 199161.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2226645.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2226645.53 |
一、收入: | 1975080.81 |
1.利息收入 | 563938.9 |
存款利息收入 | 429397.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1510255.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1548444.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -38188.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99113.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 313972.64 |
1.管理人报酬 | 99279.42 |
2.托管费 | 24819.85 |
3.销售服务费 | 1586.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66792.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66792.37 |
6.其他费用 | 118931.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1661108.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1661108.17 |