| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.9203 | 1.83% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.9176 | 1.82% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.917 | 1.78% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.9082 | 1.77% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.99 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.506 | 2.02% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.439 | 1.78% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3316 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40655782.39元 |
| 本期利润 | 48596509.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129967138.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 1563203324.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17251377.14元 |
| 本期利润 | 23721216.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74175770.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 1116484565.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22964550.21元 |
| 本期利润 | 19003442.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41447293.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 863265529.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9489858.8元 |
| 本期利润 | 11680029.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11908553.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 392172589.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1220432.56元 |
| 本期利润 | 1134617.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1696368.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 266936282.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
