名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 346709.92元 |
本期利润 | 1037089.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 678219.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
期末基金资产净值 | 73716331.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 517151.13元 |
本期利润 | 1185858.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1266000.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 103800670.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3836143.01元 |
本期利润 | 1553176.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 964041.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 154100029.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1272587.13元 |
本期利润 | 2712118.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1220083.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 211757308.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.25% |