| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧创业板两年混合A | 0.7549 | 1.44% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
| 中欧价值智选混合E | 3.9483 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 1.4993 | 2.54% |
| 中欧滚钱宝货币C | 1.4336 | 2.30% |
| 中欧滚钱宝货币A | 1.4334 | 2.30% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6282 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6282 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21418429.14 |
| 股票投资 | 6181881.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15236547.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52010581.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22557.57 |
| 应付托管费 | 3759.6 |
| 应付销售服务费 | 1034.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40662.5 |
| 负债合计 | 68014.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57380314.05 |
| 所有者权益合计 | 51942566.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 52010581.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1126215.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 81909679.28 |
| 股票投资 | 17983710.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63925969.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83035894.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40833.69 |
| 应付托管费 | 6805.61 |
| 应付销售服务费 | 2.4 |
| 应付税费 | 3704.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72014.27 |
| 负债合计 | 123360.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85167009.82 |
| 所有者权益合计 | 82912534.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 83035894.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175073.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 79446429.35 |
| 股票投资 | 10730076.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68716352.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79621502.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6503793.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37794.38 |
| 应付托管费 | 6299.05 |
| 应付销售服务费 | 2063.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170175.0 |
| 负债合计 | 6720125.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75016534.1 |
| 所有者权益合计 | 72901377.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 79621502.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2954886.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 160422624.62 |
| 股票投资 | 23763163.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136659461.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163377510.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97.18 |
| 应付管理人报酬 | 78347.85 |
| 应付托管费 | 13057.98 |
| 应付销售服务费 | 8297.64 |
| 应付税费 | 7422.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94545.14 |
| 负债合计 | 10201768.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156129861.2 |
| 所有者权益合计 | 153175742.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 163377510.98 |
