中欧汇选混合(FOF-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12264344.29元 |
| 本期利润 |
-42279160.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75816247.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2919元 |
| 期末基金资产净值 |
183951436.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7043541.73元 |
| 本期利润 |
-9988648.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49318495.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
235649548.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-469283.06元 |
| 本期利润 |
-48813891.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42878082.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
266517313.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8561697.54元 |
| 本期利润 |
-13099363.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9816268.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
319941455.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.98% |
