中银恒嘉60天滚动持有短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2342.4 |
| 交易性金融资产 |
251807180.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251807180.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1960910.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254268738.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40006799.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35096.89 |
| 应付托管费 |
8774.23 |
| 应付销售服务费 |
19674.01 |
| 应付税费 |
20176.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194434.1 |
| 负债合计 |
40284954.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201168881.81 |
| 所有者权益合计 |
213983784.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
254268738.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758034.19 |
| 结算备付金 |
802424.08 |
| 存出保证金 |
494.81 |
| 交易性金融资产 |
94190399.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94190399.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243169.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95994522.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21996575.7 |
| 应付证券清算款 |
6410.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13660.07 |
| 应付托管费 |
3415.01 |
| 应付销售服务费 |
4625.47 |
| 应付税费 |
8691.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103880.64 |
| 负债合计 |
22137259.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70620505.97 |
| 所有者权益合计 |
73857263.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
95994522.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950279.68 |
| 结算备付金 |
700397.14 |
| 存出保证金 |
2518.67 |
| 交易性金融资产 |
119551081.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119551081.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121204287.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20876230.99 |
| 应付证券清算款 |
3399.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17651.52 |
| 应付托管费 |
4412.92 |
| 应付销售服务费 |
5526.54 |
| 应付税费 |
8191.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178878.47 |
| 负债合计 |
21094291.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97345353.52 |
| 所有者权益合计 |
100109995.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
121204287.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680318.11 |
| 结算备付金 |
695022.26 |
| 存出保证金 |
11177.84 |
| 交易性金融资产 |
201853987.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201853987.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136291.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203376797.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40505279.45 |
| 应付证券清算款 |
983.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26764.08 |
| 应付托管费 |
6691.01 |
| 应付销售服务费 |
10553.69 |
| 应付税费 |
11904.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214691.65 |
| 负债合计 |
40776867.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159672669.4 |
| 所有者权益合计 |
162599929.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
203376797.59 |
