交银阿尔法核心混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5483372.54 |
| 存出保证金 |
1257380.93 |
| 交易性金融资产 |
4622616190.34 |
| 股票投资 |
4342966072.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279650118.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7629538.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4559716.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4814805729.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14107009.84 |
| 应付管理人报酬 |
4916025.8 |
| 应付托管费 |
819337.63 |
| 应付销售服务费 |
104440.28 |
| 应付税费 |
1390.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3483987.24 |
| 负债合计 |
23432191.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1702605716.2 |
| 所有者权益合计 |
4791373538.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4814805729.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768977366.93 |
| 结算备付金 |
4000676.0 |
| 存出保证金 |
1050025.62 |
| 交易性金融资产 |
4943800254.87 |
| 股票投资 |
4632844728.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310955526.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121500738.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5381176.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
5844710413.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9554805.8 |
| 应付管理人报酬 |
7421275.2 |
| 应付托管费 |
1236879.22 |
| 应付销售服务费 |
172272.62 |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5341554.84 |
| 负债合计 |
23726794.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1802398997.76 |
| 所有者权益合计 |
5820983619.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5844710413.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617485235.37 |
| 结算备付金 |
6524165.83 |
| 存出保证金 |
1390836.6 |
| 交易性金融资产 |
6375972892.9 |
| 股票投资 |
5993935591.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382037300.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8551743.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7009924873.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1424922.57 |
| 应付赎回款 |
16560599.94 |
| 应付管理人报酬 |
8691231.43 |
| 应付托管费 |
1448538.56 |
| 应付销售服务费 |
193417.07 |
| 应付税费 |
18.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4803379.35 |
| 负债合计 |
33122107.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829145568.77 |
| 所有者权益合计 |
6976802766.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7009924873.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
984679933.15 |
| 结算备付金 |
8150915.88 |
| 存出保证金 |
2060428.22 |
| 交易性金融资产 |
6602923761.53 |
| 股票投资 |
6233713843.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369209918.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11736762.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31797896.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7641349697.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28485550.15 |
| 应付赎回款 |
56044444.13 |
| 应付管理人报酬 |
8658925.53 |
| 应付托管费 |
1443154.26 |
| 应付销售服务费 |
153947.26 |
| 应付税费 |
13.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7018697.47 |
| 负债合计 |
101804732.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762260352.56 |
| 所有者权益合计 |
7539544965.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7641349697.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108217191.29 |
| 结算备付金 |
9489802.66 |
| 存出保证金 |
1629362.02 |
| 交易性金融资产 |
5285649236.2 |
| 股票投资 |
4951315714.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334333521.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30122301.78 |
| 应收利息 |
2394093.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14160043.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6451662031.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14136239.46 |
| 应付管理人报酬 |
7974141.05 |
| 应付托管费 |
1329023.48 |
| 应付销售服务费 |
3647.38 |
| 应付税费 |
1523.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243666.57 |
| 负债合计 |
30875670.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494093350.53 |
| 所有者权益合计 |
6420786360.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6451662031.08 |
