名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 78712040.66 |
存出保证金 | 1294543.92 |
交易性金融资产 | 4724844396.19 |
股票投资 | 4372464299.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 352380097.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500170045.22 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1431.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5603318239.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 161672291.8 |
应付赎回款 | 68210016.51 |
应付管理人报酬 | 6014750.22 |
应付托管费 | 1002458.34 |
应付销售服务费 | 863958.0 |
应付税费 | 48594.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4160938.5 |
负债合计 | 241973008.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6995278413.83 |
所有者权益合计 | 5361345231.41 |
负债和所有者权益合计 | 5603318239.61 |
资产: | |
银行存款 | 376747463.43 |
结算备付金 | 90898357.7 |
存出保证金 | 1726040.99 |
交易性金融资产 | 6177184870.69 |
股票投资 | 5716104125.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 461080745.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 499773346.55 |
应收证券清算款 | 84745027.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56736.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7231131842.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 77131716.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8906542.16 |
应付托管费 | 1484423.67 |
应付销售服务费 | 1027709.78 |
应付税费 | 45552.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5262602.55 |
负债合计 | 93858546.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7964447121.61 |
所有者权益合计 | 7137273295.97 |
负债和所有者权益合计 | 7231131842.73 |
资产: | |
银行存款 | 39296893.35 |
结算备付金 | 486031816.61 |
存出保证金 | 1814130.78 |
交易性金融资产 | 6245839493.48 |
股票投资 | 5790968438.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 454871054.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 379881206.19 |
应收证券清算款 | 39338910.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11188.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7192213639.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18602494.36 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9190763.28 |
应付托管费 | 1531793.92 |
应付销售服务费 | 1062307.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6188750.75 |
负债合计 | 36576109.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7961324172.39 |
所有者权益合计 | 7155637529.47 |
负债和所有者权益合计 | 7192213639.28 |
资产: | |
银行存款 | 467328827.6 |
结算备付金 | 1110264225.25 |
存出保证金 | 1148193.86 |
交易性金融资产 | 6018774217.02 |
股票投资 | 5968260836.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50513380.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000000.0 |
应收证券清算款 | 36529073.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 184500.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7934229038.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10572625.92 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9588996.95 |
应付托管费 | 1598166.18 |
应付销售服务费 | 1109172.57 |
应付税费 | 4.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4301947.76 |
负债合计 | 27170914.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7949148552.58 |
所有者权益合计 | 7907058123.89 |
负债和所有者权益合计 | 7934229038.13 |