兴业兴睿两年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354383492.48元 |
| 本期利润 |
-378222564.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577645290.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
1842797894.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85604895.54元 |
| 本期利润 |
-11367740.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372088675.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
2470376569.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285462763.17元 |
| 本期利润 |
-291492028.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288612070.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
2480923697.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95644947.69元 |
| 本期利润 |
-22508273.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96220963.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
2743508970.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
