| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9281315.7 |
| 1.利息收入 | 34788.27 |
| 存款利息收入 | 34788.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2193594.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2125668.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -67925.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7436401.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313892.23 |
| 减：二、费用 | 434020.96 |
| 1.管理人报酬 | 39050.11 |
| 2.托管费 | 7809.98 |
| 3.销售服务费 | 221566.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165594.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9715336.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9715336.66 |
| 一、收入： | 5854189.6 |
| 1.利息收入 | 16465.81 |
| 存款利息收入 | 16465.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-684558.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -691107.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6549.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6212727.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309555.25 |
| 减：二、费用 | 195708.21 |
| 1.管理人报酬 | 17441.17 |
| 2.托管费 | 3488.22 |
| 3.销售服务费 | 87100.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87677.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5658481.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5658481.39 |
| 一、收入： | -11430271.01 |
| 1.利息收入 | 17795.26 |
| 存款利息收入 | 17795.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1511052.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1452807.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -58244.95 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9952789.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15775.97 |
| 减：二、费用 | 125477.45 |
| 1.管理人报酬 | 19533.85 |
| 2.托管费 | 3906.77 |
| 3.销售服务费 | 57572.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44464.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11555748.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11555748.46 |
| 一、收入： | 101724.86 |
| 1.利息收入 | 4402.87 |
| 存款利息收入 | 4402.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163479.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -163479.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260010.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790.66 |
| 减：二、费用 | 34837.99 |
| 1.管理人报酬 | 5205.11 |
| 2.托管费 | 1040.97 |
| 3.销售服务费 | 4084.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24507.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66886.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66886.87 |
