| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 304669.39 |
| 存出保证金 | 154254.6 |
| 交易性金融资产 | 144298829.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 144298829.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 585283.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154425045.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70442.82 |
| 应付赎回款 | 641530.31 |
| 应付管理人报酬 | 3844.19 |
| 应付托管费 | 768.85 |
| 应付销售服务费 | 22002.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 898588.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183000778.45 |
| 所有者权益合计 | 153526456.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 154425045.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7942195.18 |
| 结算备付金 | 464015.3 |
| 存出保证金 | 190524.32 |
| 交易性金融资产 | 135454960.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 135454960.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248679.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144300374.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301015.97 |
| 应付管理人报酬 | 3374.4 |
| 应付托管费 | 674.85 |
| 应付销售服务费 | 20864.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 410232.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153936630.92 |
| 所有者权益合计 | 143890141.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 144300374.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6258983.94 |
| 结算备付金 | 229089.22 |
| 存出保证金 | 222365.83 |
| 交易性金融资产 | 98856716.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 98856716.09 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245294.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105812449.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301991.51 |
| 应付管理人报酬 | 2890.84 |
| 应付托管费 | 578.17 |
| 应付销售服务费 | 12004.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 357465.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118902803.17 |
| 所有者权益合计 | 105454984.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 105812449.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1310989.86 |
| 结算备付金 | 10322.91 |
| 存出保证金 | 6244.16 |
| 交易性金融资产 | 23004591.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 23004591.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421363.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24753511.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 310812.43 |
| 应付赎回款 | 156494.12 |
| 应付管理人报酬 | 416.38 |
| 应付托管费 | 83.26 |
| 应付销售服务费 | 1125.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23020.91 |
| 负债合计 | 491952.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24636337.92 |
| 所有者权益合计 | 24261559.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 24753511.79 |
