广发睿升混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1018.34 |
| 存出保证金 |
26461.4 |
| 交易性金融资产 |
146800148.44 |
| 股票投资 |
146800148.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29087.36 |
| 应收申购款 |
4658.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210657254.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
202239.2 |
| 应付赎回款 |
110210.43 |
| 应付管理人报酬 |
214728.45 |
| 应付托管费 |
35788.07 |
| 应付销售服务费 |
5364.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41062.62 |
| 负债合计 |
609393.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295881786.74 |
| 所有者权益合计 |
210047860.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
210657254.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17524686.46 |
| 结算备付金 |
94164.12 |
| 存出保证金 |
53501.9 |
| 交易性金融资产 |
256225127.22 |
| 股票投资 |
256225127.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
309571.59 |
| 应收申购款 |
7001.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274214052.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.94 |
| 应付赎回款 |
124155.71 |
| 应付管理人报酬 |
338767.97 |
| 应付托管费 |
56461.33 |
| 应付销售服务费 |
7807.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171698.36 |
| 负债合计 |
698896.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321608487.16 |
| 所有者权益合计 |
273515156.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
274214052.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26066232.65 |
| 结算备付金 |
59328.27 |
| 存出保证金 |
50402.39 |
| 交易性金融资产 |
290879237.19 |
| 股票投资 |
289626114.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253122.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9057.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317064258.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1211446.35 |
| 应付赎回款 |
800332.75 |
| 应付管理人报酬 |
404515.35 |
| 应付托管费 |
67419.22 |
| 应付销售服务费 |
9344.88 |
| 应付税费 |
4.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52935.47 |
| 负债合计 |
2545998.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346004714.72 |
| 所有者权益合计 |
314518259.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
317064258.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354392088.73 |
| 结算备付金 |
111640.68 |
| 存出保证金 |
42788.21 |
| 交易性金融资产 |
134471655.39 |
| 股票投资 |
134471655.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7102373.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496120546.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7756062.49 |
| 应付管理人报酬 |
607390.27 |
| 应付托管费 |
101231.69 |
| 应付销售服务费 |
11405.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130955.27 |
| 负债合计 |
8607045.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478719075.9 |
| 所有者权益合计 |
487513501.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
496120546.48 |
