| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35630912.32 |
| 1.利息收入 | 103785.21 |
| 存款利息收入 | 22498.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24975133.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24975133.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10551993.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 6838155.55 |
| 1.管理人报酬 | 3295832.88 |
| 2.托管费 | 1098611.08 |
| 3.销售服务费 | 65.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2219079.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2219079.12 |
| 6.其他费用 | 224566.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28792756.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28792756.77 |
| 一、收入： | 26650211.06 |
| 1.利息收入 | 49988.01 |
| 存款利息收入 | 8746.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8190909.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8190909.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18409313.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3453857.64 |
| 1.管理人报酬 | 1915586.52 |
| 2.托管费 | 638528.94 |
| 3.销售服务费 | 32.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 778568.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778568.91 |
| 6.其他费用 | 121140.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23196353.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23196353.42 |
| 一、收入： | 121840042.41 |
| 1.利息收入 | 32355299.85 |
| 存款利息收入 | 862341.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103932402.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103932402.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14447660.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22025578.49 |
| 1.管理人报酬 | 15666498.06 |
| 2.托管费 | 5222166.05 |
| 3.销售服务费 | 70.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 923694.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 923694.61 |
| 6.其他费用 | 213148.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99814463.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99814463.92 |
| 一、收入： | 88305488.21 |
| 1.利息收入 | 28280372.7 |
| 存款利息收入 | 527416.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63105117.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63105117.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3080002.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14939149.25 |
| 1.管理人报酬 | 10892725.99 |
| 2.托管费 | 3630908.67 |
| 3.销售服务费 | 37.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 294189.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294189.49 |
| 6.其他费用 | 121287.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73366338.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73366338.96 |
