名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 63860901.37 |
1.利息收入 | 429479.64 |
存款利息收入 | 400820.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35170669.26 |
股票投资收益 | -2174274.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34264431.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3080512.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28260752.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18052127.26 |
1.管理人报酬 | 8282007.39 |
2.托管费 | 1552876.35 |
3.销售服务费 | 978430.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6938590.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6938590.36 |
6.其他费用 | 249922.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45808774.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45808774.11 |
一、收入: | 62603457.11 |
1.利息收入 | 308623.17 |
存款利息收入 | 288921.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34596341.49 |
股票投资收益 | 10653711.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21329764.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2612865.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27698492.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11688707.87 |
1.管理人报酬 | 5188868.04 |
2.托管费 | 972912.78 |
3.销售服务费 | 627301.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4744470.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4744470.51 |
6.其他费用 | 130378.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50914749.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50914749.24 |
一、收入: | -21621732.13 |
1.利息收入 | 2131833.56 |
存款利息收入 | 1645656.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-785468.22 |
股票投资收益 | -46784998.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42362633.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3636897.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22968097.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21659735.41 |
1.管理人报酬 | 11702159.04 |
2.托管费 | 2194154.85 |
3.销售服务费 | 1479271.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6070920.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6070920.53 |
6.其他费用 | 199070.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43281467.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43281467.54 |
一、收入: | -17852474.9 |
1.利息收入 | 1957039.98 |
存款利息收入 | 1477383.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27879052.23 |
股票投资收益 | -47115938.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17479334.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757552.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8069537.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8968124.47 |
1.管理人报酬 | 5302422.57 |
2.托管费 | 994204.25 |
3.销售服务费 | 671706.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1908028.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1908028.56 |
6.其他费用 | 88262.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26820599.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26820599.37 |