华夏永利一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5071801.15 |
| 存出保证金 |
167765.56 |
| 交易性金融资产 |
868511758.77 |
| 股票投资 |
60238738.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808273019.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1179.46 |
| 应收证券清算款 |
30662983.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906713289.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230986060.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1617245.33 |
| 应付管理人报酬 |
466940.39 |
| 应付托管费 |
87551.29 |
| 应付销售服务费 |
52930.85 |
| 应付税费 |
34707.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213624.11 |
| 负债合计 |
233459059.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672730347.91 |
| 所有者权益合计 |
673254229.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
906713289.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29388427.57 |
| 结算备付金 |
18983066.94 |
| 存出保证金 |
214992.17 |
| 交易性金融资产 |
1208666576.83 |
| 股票投资 |
224680183.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983986393.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257253162.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290104014.02 |
| 应付证券清算款 |
24148508.32 |
| 应付赎回款 |
1713960.06 |
| 应付管理人报酬 |
662600.08 |
| 应付托管费 |
124237.5 |
| 应付销售服务费 |
75278.23 |
| 应付税费 |
28789.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623433.79 |
| 负债合计 |
317480821.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933934116.41 |
| 所有者权益合计 |
939772341.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257253162.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37997367.51 |
| 结算备付金 |
5709011.4 |
| 存出保证金 |
207431.86 |
| 交易性金融资产 |
1753540819.04 |
| 股票投资 |
290133630.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1463407188.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3670.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1797458300.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218018002.17 |
| 应付证券清算款 |
14036000.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1064471.18 |
| 应付托管费 |
199588.36 |
| 应付销售服务费 |
134127.06 |
| 应付税费 |
22651.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649963.88 |
| 负债合计 |
234124804.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606730490.86 |
| 所有者权益合计 |
1563333496.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1797458300.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4337328.5 |
| 结算备付金 |
4379290.14 |
| 存出保证金 |
309710.98 |
| 交易性金融资产 |
1948867675.34 |
| 股票投资 |
133499205.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1815368469.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
985898.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1246.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958881149.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377705173.45 |
| 应付证券清算款 |
2240289.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033052.0 |
| 应付托管费 |
193697.25 |
| 应付销售服务费 |
130609.46 |
| 应付税费 |
9299.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519621.58 |
| 负债合计 |
381831742.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603955925.53 |
| 所有者权益合计 |
1577049406.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958881149.06 |
