华夏永利一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3627179.68元 |
| 本期利润 |
10876095.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1222454.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
152812194.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5208619.31元 |
| 本期利润 |
12324899.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67969.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
215501237.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6270030.75元 |
| 本期利润 |
-12054021.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12057548.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
393918142.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9348528.86元 |
| 本期利润 |
-7309049.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9349714.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
398546979.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
