中欧瑾添混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1955853.37元 |
| 本期利润 |
-3100130.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4273029.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
57077437.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8453.75元 |
| 本期利润 |
455216.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1703982.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
73476426.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1061483.67元 |
| 本期利润 |
-1108783.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
20512.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-765487.42元 |
| 本期利润 |
-195420.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-796738.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
65221504.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
