名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52070679.04 |
1.利息收入 | 455358.34 |
存款利息收入 | 438276.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12173461.27 |
股票投资收益 | -117674791.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89912355.68 |
资产支持证券投资收益 | 77244.25 |
衍生工具收益 | -1388693.18 |
股利收益 | 16900422.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40497673.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145097.34 |
减:二、费用 | 49488185.89 |
1.管理人报酬 | 24060370.94 |
2.托管费 | 4010061.84 |
3.销售服务费 | 650687.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20161940.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20161940.36 |
6.其他费用 | 365511.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101558864.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101558864.93 |
一、收入: | 65624910.65 |
1.利息收入 | 131943.4 |
存款利息收入 | 114861.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34389219.7 |
股票投资收益 | 3996631.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24114848.23 |
资产支持证券投资收益 | 77244.25 |
衍生工具收益 | -1054703.04 |
股利收益 | 7255198.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31062670.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41077.27 |
减:二、费用 | 11470706.92 |
1.管理人报酬 | 5850595.42 |
2.托管费 | 975099.21 |
3.销售服务费 | 90779.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4352527.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4352527.62 |
6.其他费用 | 145535.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54154203.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54154203.73 |
一、收入: | -16617187.84 |
1.利息收入 | 170577.89 |
存款利息收入 | 120032.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5422280.22 |
股票投资收益 | -23241204.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15608350.12 |
资产支持证券投资收益 | 242265.1 |
衍生工具收益 | -604817.26 |
股利收益 | 2573126.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11389402.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23917.08 |
减:二、费用 | 8282084.55 |
1.管理人报酬 | 4122417.02 |
2.托管费 | 687069.55 |
3.销售服务费 | 220865.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2968594.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2968594.97 |
6.其他费用 | 237052.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24899272.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24899272.39 |
一、收入: | 3154739.09 |
1.利息收入 | 55316.01 |
存款利息收入 | 46306.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3132262.62 |
股票投资收益 | -10995661.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6770451.82 |
资产支持证券投资收益 | 113057.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 979890.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6227595.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4090.04 |
减:二、费用 | 2879539.25 |
1.管理人报酬 | 1381667.9 |
2.托管费 | 230278.03 |
3.销售服务费 | 113269.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1029479.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1029479.5 |
6.其他费用 | 108219.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275199.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275199.84 |