银华积极成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
178768.58 |
存出保证金 |
23183.68 |
交易性金融资产 |
237006546.64 |
股票投资 |
237006546.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12504070.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285974685.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4751482.32 |
应付赎回款 |
87471.57 |
应付管理人报酬 |
244770.78 |
应付托管费 |
40795.15 |
应付销售服务费 |
1896.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278558.53 |
负债合计 |
5404974.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
179394135.93 |
所有者权益合计 |
280569710.83 |
负债和所有者权益合计 |
285974685.67 |
资产: |
银行存款 |
41004647.44 |
结算备付金 |
130496.3 |
存出保证金 |
40505.92 |
交易性金融资产 |
269796652.53 |
股票投资 |
269796652.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13550.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
310985853.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1835605.72 |
应付赎回款 |
32435.42 |
应付管理人报酬 |
377758.79 |
应付托管费 |
62959.8 |
应付销售服务费 |
829.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176538.07 |
负债合计 |
2486126.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
178558820.99 |
所有者权益合计 |
308499726.07 |
负债和所有者权益合计 |
310985853.0 |
资产: |
银行存款 |
29046131.68 |
结算备付金 |
166632.54 |
存出保证金 |
70797.85 |
交易性金融资产 |
244748385.56 |
股票投资 |
244748385.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-8987.98 |
应收证券清算款 |
28535528.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
404570.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
302963058.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
299898.66 |
应付赎回款 |
76642.77 |
应付管理人报酬 |
384572.41 |
应付托管费 |
64095.41 |
应付销售服务费 |
58.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283915.53 |
负债合计 |
1109182.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
166373988.39 |
所有者权益合计 |
301853875.67 |
负债和所有者权益合计 |
302963058.58 |
资产: |
银行存款 |
59546396.35 |
结算备付金 |
208478.45 |
存出保证金 |
49411.38 |
交易性金融资产 |
400530064.91 |
股票投资 |
400530064.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2266439.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
215663.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
462816454.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1347264.19 |
应付赎回款 |
385434.1 |
应付管理人报酬 |
531420.63 |
应付托管费 |
88570.11 |
应付销售服务费 |
44.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207565.57 |
负债合计 |
2560298.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
218394383.35 |
所有者权益合计 |
460256155.08 |
负债和所有者权益合计 |
462816454.04 |
资产: |
银行存款 |
65548100.02 |
结算备付金 |
269637.57 |
存出保证金 |
94501.57 |
交易性金融资产 |
399101040.99 |
股票投资 |
399101040.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7776.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7701.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
465028758.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
449689.76 |
应付赎回款 |
74563.23 |
应付管理人报酬 |
581915.86 |
应付托管费 |
96985.96 |
应付销售服务费 |
19.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170055.73 |
负债合计 |
1498985.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
203360212.44 |
所有者权益合计 |
463529773.56 |
负债和所有者权益合计 |
465028758.69 |