| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.34% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.21% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4843263.94 |
| 1.利息收入 | 33586.23 |
| 存款利息收入 | 33586.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8861492.04 |
| 股票投资收益 | -9658513.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82336.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714685.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3978267.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6374.17 |
| 减：二、费用 | 1171915.95 |
| 1.管理人报酬 | 804087.38 |
| 2.托管费 | 134014.59 |
| 3.销售服务费 | 102833.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130980.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6015179.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6015179.89 |
| 一、收入： | 2100823.78 |
| 1.利息收入 | 18451.35 |
| 存款利息收入 | 18451.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3887291.3 |
| 股票投资收益 | 3546735.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36974.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303581.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1808628.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3709.66 |
| 减：二、费用 | 634806.67 |
| 1.管理人报酬 | 447658.23 |
| 2.托管费 | 74609.74 |
| 3.销售服务费 | 41983.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70554.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1466017.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1466017.11 |
| 一、收入： | 1297016.54 |
| 1.利息收入 | 856465.59 |
| 存款利息收入 | 848883.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3858539.57 |
| 股票投资收益 | 3800995.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8572.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48972.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3446914.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28926.07 |
| 减：二、费用 | 1524453.54 |
| 1.管理人报酬 | 1070332.86 |
| 2.托管费 | 178388.85 |
| 3.销售服务费 | 123904.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151800.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227437.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227437.0 |
