中银远见成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
266190.17 |
| 存出保证金 |
19646.91 |
| 交易性金融资产 |
52302386.47 |
| 股票投资 |
48776899.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3525486.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2268714.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58995242.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1925075.87 |
| 应付赎回款 |
13696.72 |
| 应付管理人报酬 |
57541.53 |
| 应付托管费 |
9590.26 |
| 应付销售服务费 |
11045.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397207.15 |
| 负债合计 |
2414157.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63900533.37 |
| 所有者权益合计 |
56581085.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
58995242.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17087776.34 |
| 结算备付金 |
184054.02 |
| 存出保证金 |
33986.69 |
| 交易性金融资产 |
47319306.64 |
| 股票投资 |
43960898.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3358407.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10953.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64636077.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1638993.6 |
| 应付赎回款 |
19626.41 |
| 应付管理人报酬 |
77269.32 |
| 应付托管费 |
12878.23 |
| 应付销售服务费 |
11159.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270820.8 |
| 负债合计 |
2030747.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61698577.1 |
| 所有者权益合计 |
62605329.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
64636077.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26421309.8 |
| 结算备付金 |
285434.47 |
| 存出保证金 |
22464.07 |
| 交易性金融资产 |
55986964.88 |
| 股票投资 |
51044522.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4942442.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82716283.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4916.57 |
| 应付管理人报酬 |
107461.85 |
| 应付托管费 |
17910.32 |
| 应付销售服务费 |
3066.41 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273744.54 |
| 负债合计 |
407100.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82490862.28 |
| 所有者权益合计 |
82309183.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
82716283.95 |
