名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 262876.47 |
存出保证金 | 15777.68 |
交易性金融资产 | 14503556.28 |
股票投资 | 4793316.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9710239.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8175478.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49417371.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 945941.73 |
应付赎回款 | 134070.58 |
应付管理人报酬 | 24971.08 |
应付托管费 | 8323.69 |
应付销售服务费 | 8662.34 |
应付税费 | 425.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120278.57 |
负债合计 | 1242673.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47395980.67 |
所有者权益合计 | 48174698.11 |
负债和所有者权益合计 | 49417371.21 |
资产: | |
银行存款 | 2728209.11 |
结算备付金 | 661606.18 |
存出保证金 | 85274.74 |
交易性金融资产 | 68248506.81 |
股票投资 | 1788397.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 66460109.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71723629.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 558508.1 |
应付赎回款 | 496138.99 |
应付管理人报酬 | 37737.35 |
应付托管费 | 12579.13 |
应付销售服务费 | 11635.17 |
应付税费 | 3122.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242178.03 |
负债合计 | 1361899.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69869610.65 |
所有者权益合计 | 70361730.4 |
负债和所有者权益合计 | 71723629.57 |
资产: | |
银行存款 | 1563879.42 |
结算备付金 | 4267731.21 |
存出保证金 | 90003.48 |
交易性金融资产 | 259148734.35 |
股票投资 | 4904735.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 254243999.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 265070381.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14321244.6 |
应付证券清算款 | 31229.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 126999.95 |
应付托管费 | 42333.31 |
应付销售服务费 | 31987.05 |
应付税费 | 11709.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309897.49 |
负债合计 | 14875401.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 253841759.64 |
所有者权益合计 | 250194979.17 |
负债和所有者权益合计 | 265070381.07 |
资产: | |
银行存款 | 8255576.3 |
结算备付金 | 2092741.26 |
存出保证金 | 31266.01 |
交易性金融资产 | 244989412.14 |
股票投资 | 43392060.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201597351.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16515.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 255385511.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1274774.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 125037.25 |
应付托管费 | 41679.07 |
应付销售服务费 | 31533.21 |
应付税费 | 18505.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 308905.03 |
负债合计 | 1800434.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 253819175.4 |
所有者权益合计 | 253585076.74 |
负债和所有者权益合计 | 255385511.44 |